Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 104,22 | 103,84 | +0,37% | +27,50% | 430,05 | 430,22 | -0,04% | +36,90% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 11,42 | 11,38 | +0,35% | +34,35% | 47,12 | 47,15 | -0,05% | +44,25% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 10,01 | 9,97 | +0,40% | +33,64% | 41,31 | 41,31 | 0,00% | +43,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 569,77 | 568,02 | +0,31% | +5,14% | 2351,10 | 2353,36 | -0,10% | +12,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 490,86 | 489,34 | +0,31% | +3,43% | 2025,48 | 2027,38 | -0,09% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 98,05 | 97,77 | +0,29% | +44,72% | 404,59 | 405,07 | -0,12% | +55,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 97,35 | 97,07 | +0,29% | +43,56% | 266,66 | 267,31 | -0,24% | +29,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 97,53 | 97,26 | +0,28% | +44,25% | 402,45 | 402,96 | -0,13% | +54,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 96,87 | 96,59 | +0,29% | +43,13% | 265,35 | 265,99 | -0,24% | +29,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 96,23 | 95,24 | +1,04% | +29,22% | 397,08 | 394,59 | +0,63% | +38,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 96,98 | 95,97 | +1,05% | +29,81% | 265,65 | 264,28 | +0,52% | +17,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 95,64 | 94,65 | +1,05% | +28,76% | 394,65 | 392,14 | +0,64% | +38,24% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 96,47 | 95,46 | +1,06% | +29,30% | 264,25 | 262,88 | +0,52% | +16,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)