Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 80,42 | 79,36 | +1,34% | +87,24% | 331,85 | 328,80 | +0,93% | +101,04% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 7,04 | 6,91 | +1,88% | +133,11% | 19,28 | 19,03 | +1,34% | +110,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 82,73 | 81,64 | +1,34% | +95,16% | 341,38 | 338,24 | +0,93% | +109,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 863,15 | 851,73 | +1,34% | +98,41% | 3561,70 | 3528,80 | +0,93% | +113,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 16,72 | 16,51 | +1,27% | +78,82% | 45,80 | 45,47 | +0,74% | +61,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 6,85 | 6,81 | +0,59% | +33,27% | 18,76 | 18,75 | +0,05% | +20,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 5,73 | 5,69 | +0,70% | +22,96% | 15,70 | 15,67 | +0,17% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 6,79 | 6,74 | +0,74% | +32,88% | 18,60 | 18,56 | +0,21% | +19,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 5,69 | 5,65 | +0,71% | +22,63% | 15,59 | 15,56 | +0,17% | +10,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)