Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 6,78 | 6,83 | -0,73% | +21,07% | 18,43 | 18,71 | -1,48% | +8,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 6,59 | 6,63 | -0,60% | +20,48% | 17,91 | 18,16 | -1,35% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 95,92 | 94,64 | +1,35% | +61,18% | 393,69 | 390,52 | +0,81% | +72,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 100,36 | 99,01 | +1,36% | +63,03% | 272,83 | 271,21 | +0,60% | +45,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 94,56 | 93,29 | +1,36% | +60,52% | 388,11 | 384,95 | +0,82% | +71,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 98,87 | 97,54 | +1,36% | +62,35% | 268,78 | 267,18 | +0,60% | +45,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)