Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 17,72 | 17,68 | +0,23% | +14,25% | 72,73 | 72,95 | -0,31% | +22,31% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 14,88 | 14,84 | +0,27% | +11,63% | 61,07 | 61,24 | -0,27% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 17,53 | 17,49 | +0,23% | +13,91% | 71,95 | 72,17 | -0,31% | +21,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 26,50 | 26,42 | +0,30% | +36,39% | 72,04 | 72,37 | -0,46% | +21,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 14,35 | 14,32 | +0,21% | +9,46% | 58,90 | 59,09 | -0,32% | +17,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 21,66 | 21,59 | +0,32% | +30,88% | 58,88 | 59,14 | -0,43% | +17,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)