Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 301,14 | 302,75 | -0,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 294,29 | 295,86 | -0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 9,72 | 9,69 | +0,31% | +21,65% | 39,89 | 39,98 | -0,23% | +30,23% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 9,22 | 9,19 | +0,33% | +21,16% | 37,84 | 37,92 | -0,21% | +29,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 155,19 | 155,63 | -0,28% | +25,89% | 636,96 | 642,19 | -0,81% | +34,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 111,84 | 112,16 | -0,29% | +18,30% | 459,04 | 462,82 | -0,82% | +26,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-03 | 113,66 | 113,22 | +0,39% | +3,34% | 466,51 | 467,19 | -0,15% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 90,10 | 89,81 | +0,32% | +31,96% | 369,81 | 370,59 | -0,21% | +41,26% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 89,11 | 88,83 | +0,32% | +31,30% | 365,74 | 366,55 | -0,22% | +40,55% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-03 | 354,11 | 352,94 | +0,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-03 | 89,24 | 88,96 | +0,31% | +31,78% | 242,60 | 243,68 | -0,44% | +17,86% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | +6,58% | 9,97 | 10,03 | -0,53% | +14,10% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | +5,50% | 9,44 | 9,49 | -0,53% | +12,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)