Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 104,29 | 104,22 | +0,07% | +27,18% | 428,05 | 430,05 | -0,47% | +36,15% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 11,46 | 11,42 | +0,35% | +34,19% | 47,04 | 47,12 | -0,18% | +43,66% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 10,04 | 10,01 | +0,30% | +33,51% | 41,21 | 41,31 | -0,24% | +42,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 568,29 | 569,77 | -0,26% | +4,45% | 2332,49 | 2351,10 | -0,79% | +11,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 489,58 | 490,86 | -0,26% | +2,75% | 2009,43 | 2025,48 | -0,79% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 98,10 | 98,05 | +0,05% | +44,58% | 402,64 | 404,59 | -0,48% | +54,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 97,40 | 97,35 | +0,05% | +43,43% | 264,78 | 266,66 | -0,70% | +28,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 97,58 | 97,53 | +0,05% | +44,11% | 400,51 | 402,45 | -0,48% | +54,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 96,91 | 96,87 | +0,04% | +42,98% | 263,45 | 265,35 | -0,71% | +27,88% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 96,64 | 96,23 | +0,43% | +29,13% | 396,65 | 397,08 | -0,11% | +38,24% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 97,39 | 96,98 | +0,42% | +29,71% | 264,75 | 265,65 | -0,34% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 96,04 | 95,64 | +0,42% | +28,64% | 394,19 | 394,65 | -0,12% | +37,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 96,88 | 96,47 | +0,43% | +29,21% | 263,37 | 264,25 | -0,33% | +15,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)