Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 106,72 | 106,74 | -0,02% | +1,87% | 437,06 | 438,10 | -0,24% | +8,49% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 101,25 | 101,26 | -0,01% | -1,73% | 414,66 | 415,61 | -0,23% | +4,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 106,10 | 106,12 | -0,02% | +1,49% | 434,52 | 435,56 | -0,24% | +8,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-12-04 | 130,57 | 130,36 | +0,16% | +14,68% | 534,74 | 535,05 | -0,06% | +22,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-04 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,70% | 70,48 | 70,64 | -0,22% | +7,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)