Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 6,88 | 6,78 | +1,47% | +26,01% | 18,64 | 18,43 | +1,13% | +12,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 6,68 | 6,59 | +1,37% | +25,09% | 18,10 | 17,91 | +1,02% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 95,23 | 95,92 | -0,72% | +57,80% | 390,00 | 393,69 | -0,94% | +68,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 99,64 | 100,36 | -0,72% | +59,71% | 269,95 | 272,83 | -1,05% | +42,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 93,87 | 94,56 | -0,73% | +57,13% | 384,44 | 388,11 | -0,95% | +67,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 98,16 | 98,87 | -0,72% | +59,04% | 265,94 | 268,78 | -1,05% | +41,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)