Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 106,72 | 106,74 | -0,02% | +1,87% | 437,06 | 438,10 | -0,24% | +8,49% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 101,25 | 101,26 | -0,01% | -1,73% | 414,66 | 415,61 | -0,23% | +4,65% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 106,10 | 106,12 | -0,02% | +1,49% | 434,52 | 435,56 | -0,24% | +8,08% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-04 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,70% | 70,48 | 70,64 | -0,22% | +7,24% |