Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 17,78 | 17,72 | +0,34% | +14,05% | 72,82 | 72,73 | +0,12% | +21,45% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 14,93 | 14,88 | +0,34% | +11,33% | 61,14 | 61,07 | +0,12% | +18,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 17,59 | 17,53 | +0,34% | +13,70% | 72,04 | 71,95 | +0,12% | +21,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 26,33 | 26,50 | -0,64% | +34,89% | 71,34 | 72,04 | -0,98% | +19,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 14,40 | 14,35 | +0,35% | +9,26% | 58,97 | 58,90 | +0,13% | +16,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 21,52 | 21,66 | -0,65% | +29,48% | 58,30 | 58,88 | -0,98% | +15,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)