Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 26,03 | 25,90 | +0,50% | +10,95% | 106,60 | 106,30 | +0,28% | +18,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 27,72 | 27,80 | -0,29% | +28,27% | 113,52 | 114,10 | -0,51% | +36,60% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-12-04 | 21,25 | 21,32 | -0,33% | +28,71% | 95,92 | 96,50 | -0,61% | +30,02% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 38,92 | 39,04 | -0,31% | +30,74% | 105,45 | 106,13 | -0,64% | +16,25% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 25,06 | 24,93 | +0,52% | +10,40% | 102,63 | 102,32 | +0,30% | +17,56% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 27,80 | 27,89 | -0,32% | +27,64% | 113,85 | 114,47 | -0,54% | +35,93% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 37,46 | 37,58 | -0,32% | +30,02% | 101,49 | 102,16 | -0,66% | +15,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 158,80 | 158,24 | +0,35% | +18,82% | 650,35 | 649,48 | +0,13% | +26,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 110,74 | 110,35 | +0,35% | +11,72% | 453,52 | 452,92 | +0,13% | +18,98% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | 0,00% | 44,84 | 44,94 | -0,22% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,19 | 11,22 | -0,27% | 0,00% | 45,83 | 46,05 | -0,49% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | 0,00% | 44,60 | 44,70 | -0,22% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,14 | 11,17 | -0,27% | 0,00% | 45,62 | 45,85 | -0,49% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 9,52 | 9,50 | +0,21% | +14,84% | 38,99 | 38,99 | -0,01% | +22,29% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | +20,28% | 38,87 | 39,07 | -0,53% | +28,09% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 9,37 | 9,35 | +0,21% | +14,13% | 38,37 | 38,38 | -0,01% | +21,54% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 9,40 | 9,42 | -0,21% | +19,44% | 38,50 | 38,66 | -0,43% | +27,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 34,03 | 34,19 | -0,47% | +85,96% | 92,20 | 92,95 | -0,80% | +65,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 12,63 | 12,50 | +1,04% | +59,27% | 51,72 | 51,30 | +0,82% | +69,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 18,74 | 18,83 | -0,48% | +85,00% | 50,77 | 51,19 | -0,81% | +64,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 13,90 | 13,72 | +1,31% | +14,59% | 56,93 | 56,31 | +1,09% | +22,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 20,63 | 20,67 | -0,19% | +33,01% | 55,89 | 56,19 | -0,53% | +18,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 10,10 | 9,97 | +1,30% | +13,87% | 41,36 | 40,92 | +1,08% | +21,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 6,32 | 6,22 | +1,61% | +7,48% | 25,88 | 25,53 | +1,38% | +14,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 6,47 | 6,46 | +0,15% | +23,24% | 26,50 | 26,51 | -0,06% | +31,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 9,37 | 9,36 | +0,11% | +24,77% | 25,39 | 25,45 | -0,23% | +10,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-04 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,38 | 11,23 | +1,34% | +15,42% | 46,61 | 46,09 | +1,11% | +22,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 13,43 | 13,45 | -0,15% | +34,03% | 36,39 | 36,56 | -0,49% | +19,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 13,11 | 13,13 | -0,15% | +33,50% | 35,52 | 35,69 | -0,49% | +18,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | +45,17% | 39,88 | 39,99 | -0,27% | +29,09% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 122,58 | 122,29 | +0,24% | +10,31% | 502,01 | 501,93 | +0,02% | +17,48% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 113,63 | 113,44 | +0,17% | +9,45% | 307,86 | 308,39 | -0,17% | -2,67% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 10,82 | 10,78 | +0,37% | +13,66% | 44,31 | 44,25 | +0,15% | +21,03% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,26 | 11,23 | +0,27% | +15,84% | 46,11 | 46,09 | +0,05% | +23,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 667,04 | 670,00 | -0,44% | +7,91% | 2731,80 | 2749,95 | -0,66% | +14,91% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 101,74 | 101,66 | +0,08% | +21,67% | 416,67 | 417,25 | -0,14% | +29,57% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 95,89 | 95,82 | +0,07% | +19,85% | 392,71 | 393,28 | -0,15% | +27,63% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 101,60 | 101,68 | -0,08% | 0,00% | 416,09 | 417,33 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 101,50 | 101,57 | -0,07% | 0,00% | 415,68 | 416,88 | -0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)