Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 73,38 | 73,37 | +0,01% | 0,00% | 300,52 | 301,14 | -0,21% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 293,64 | 294,29 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 9,78 | 9,72 | +0,62% | +21,64% | 40,05 | 39,89 | +0,40% | +29,54% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 9,28 | 9,22 | +0,65% | +20,99% | 38,01 | 37,84 | +0,43% | +28,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 156,09 | 155,19 | +0,58% | +28,14% | 639,25 | 636,96 | +0,36% | +36,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 112,50 | 111,84 | +0,59% | +20,42% | 460,73 | 459,04 | +0,37% | +28,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-04 | 113,68 | 113,66 | +0,02% | +3,46% | 465,56 | 466,51 | -0,20% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 90,10 | 90,10 | 0,00% | +31,13% | 369,00 | 369,81 | -0,22% | +39,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 89,11 | 89,11 | 0,00% | +30,47% | 364,94 | 365,74 | -0,22% | +38,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-04 | 354,15 | 354,11 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-04 | 89,24 | 89,24 | 0,00% | +30,97% | 241,78 | 242,60 | -0,34% | +16,46% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | +6,58% | 9,95 | 9,97 | -0,22% | +13,50% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | +5,50% | 9,42 | 9,44 | -0,22% | +12,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)