Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,43 | 11,45 | -0,17% | +18,32% | 46,81 | 47,00 | -0,39% | +26,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,07 | 11,09 | -0,18% | +17,64% | 45,34 | 45,52 | -0,40% | +25,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 136,14 | 136,48 | -0,25% | +12,41% | 557,55 | 560,17 | -0,47% | +19,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 130,57 | 130,89 | -0,24% | +11,85% | 534,74 | 537,23 | -0,46% | +19,11% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 21,38 | 21,41 | -0,14% | 0,00% | 87,56 | 87,88 | -0,36% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-04 | 18,35 | 18,36 | -0,05% | +20,41% | 75,15 | 75,36 | -0,27% | +28,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 147,66 | 147,81 | -0,10% | +19,87% | 604,73 | 606,67 | -0,32% | +27,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-04 | 108,81 | 108,80 | +0,01% | 0,00% | 294,80 | 295,77 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 15,37 | 15,37 | 0,00% | +16,44% | 62,95 | 63,08 | -0,22% | +24,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 15,29 | 15,29 | 0,00% | 0,00% | 62,62 | 62,76 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 14,90 | 14,89 | +0,07% | +15,95% | 61,02 | 61,11 | -0,15% | +23,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | 0,00% | 59,30 | 59,43 | -0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)