Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 9,99 9,98 +0,10% +66,22% 40,91 40,96 -0,12% +77,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-04 11,12 11,25 -1,16% +92,72% 30,13 30,58 -1,49% +71,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 9,80 9,78 +0,20% +64,98% 40,13 40,14 -0,02% +75,70% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-04 45,59 45,86 -0,59% +105,18% 186,71 188,23 -0,81% +118,50% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-04 11,97 12,03 -0,50% +92,75% 32,43 32,70 -0,84% +71,40% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 25,46 25,27 +0,75% +64,79% 104,27 103,72 +0,53% +75,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 13,40 13,23 +1,28% +36,73% 54,88 54,30 +1,06% +45,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-04 14,58 14,61 -0,21% +58,82% 39,50 39,72 -0,54% +41,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 13,32 13,15 +1,29% +36,06% 54,55 53,97 +1,07% +44,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-04 13,98 14,00 -0,14% +54,48% 57,25 57,46 -0,36% +64,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-04 18,69 18,73 -0,21% +152,91% 50,64 50,92 -0,55% +124,89% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-04 10,91 10,92 -0,09% +146,28% 29,56 29,69 -0,43% +119,00% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-04 10,71 10,71 0,00% +143,96% 29,02 29,12 -0,34% +116,94% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 15,41 15,12 +1,92% +90,25% 63,11 62,06 +1,69% +102,60% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 26,49 25,98 +1,96% +88,27% 108,49 106,63 +1,74% +100,50% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-04 9,48 9,50 -0,21% +37,19% 38,82 38,99 -0,43% +46,10% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-04 11,04 11,07 -0,27% +36,30% 45,21 45,44 -0,49% +45,15% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-04 250,92 249,76 +0,46% +95,62% 679,82 678,97 +0,12% +73,95% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 10,22 10,17 +0,49% +86,50% 41,85 41,74 +0,27% +98,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 8,12 8,07 +0,62% +64,71% 33,25 33,12 +0,40% +75,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-04 12,16 12,22 -0,49% +95,18% 32,95 33,22 -0,83% +73,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-04 11,67 11,72 -0,43% +94,50% 31,62 31,86 -0,76% +72,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 7,83 7,79 +0,51% +63,81% 32,07 31,97 +0,29% +74,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-04 11,71 11,77 -0,51% +94,20% 31,73 32,00 -0,85% +72,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 17,28 17,08 +1,17% +68,91% 70,77 70,10 +0,95% +79,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 16,86 16,67 +1,14% +67,93% 69,05 68,42 +0,92% +78,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 16,93 16,74 +1,14% +68,12% 69,34 68,71 +0,91% +79,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-04 25,21 25,17 +0,16% +98,82% 68,30 68,42 -0,18% +76,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 11,41 11,37 +0,35% +60,93% 46,73 46,67 +0,13% +71,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-04 13,20 13,28 -0,60% +90,75% 35,76 36,10 -0,94% +69,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-04 11,31 11,26 +0,44% +60,43% 46,32 46,22 +0,22% +70,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-04 13,07 13,15 -0,61% +89,97% 35,41 35,75 -0,94% +68,93% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-04 49,76 50,13 -0,74% +116,91% 134,81 136,28 -1,07% +92,89% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-04 2,45 2,46 -0,41% +8,41% 10,03 10,10 -0,62% +15,45% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-04 2,53 2,54 -0,39% +2,02% 10,36 10,43 -0,61% +8,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)