Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 98,21 | 98,42 | -0,21% | +9,15% | 402,21 | 403,95 | -0,43% | +16,23% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 11,54 | 11,56 | -0,17% | +9,28% | 31,27 | 31,43 | -0,51% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-04 | 7,07 | 7,09 | -0,28% | +3,97% | 19,15 | 19,27 | -0,62% | -7,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 7,56 | 7,51 | +0,67% | -8,03% | 30,96 | 30,82 | +0,45% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 97,59 | 97,81 | -0,22% | +8,86% | 399,67 | 401,45 | -0,44% | +15,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 11,34 | 11,37 | -0,26% | +9,04% | 30,72 | 30,91 | -0,60% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 4,66 | 4,62 | +0,87% | -12,41% | 19,08 | 18,96 | +0,64% | -6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 88,93 | 89,13 | -0,22% | +3,81% | 364,20 | 365,82 | -0,44% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | +3,71% | 18,91 | 19,00 | -0,48% | -7,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)