Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 104,51 | 104,29 | +0,21% | +27,76% | 428,01 | 428,05 | -0,01% | +36,06% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 11,56 | 11,46 | +0,87% | +34,73% | 47,34 | 47,04 | +0,65% | +43,48% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 10,13 | 10,04 | +0,90% | +33,99% | 41,49 | 41,21 | +0,68% | +42,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 572,50 | 568,29 | +0,74% | +5,83% | 2344,62 | 2332,49 | +0,52% | +12,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 493,20 | 489,58 | +0,74% | +4,11% | 2019,85 | 2009,43 | +0,52% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 98,71 | 98,10 | +0,62% | +45,29% | 404,26 | 402,64 | +0,40% | +54,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 98,01 | 97,40 | +0,63% | +44,15% | 265,54 | 264,78 | +0,29% | +28,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 98,20 | 97,58 | +0,64% | +44,84% | 402,17 | 400,51 | +0,41% | +54,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 97,52 | 96,91 | +0,63% | +43,71% | 264,21 | 263,45 | +0,29% | +27,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 96,54 | 96,64 | -0,10% | +28,17% | 395,37 | 396,65 | -0,32% | +36,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 97,28 | 97,39 | -0,11% | +28,76% | 263,56 | 264,75 | -0,45% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-04 | 95,93 | 96,04 | -0,11% | +27,69% | 392,87 | 394,19 | -0,33% | +35,98% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-04 | 96,77 | 96,88 | -0,11% | +28,27% | 262,18 | 263,37 | -0,45% | +14,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)