Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 6,80 | 6,88 | -1,16% | +17,85% | 18,47 | 18,64 | -0,90% | +3,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 6,60 | 6,68 | -1,20% | +17,02% | 17,93 | 18,10 | -0,93% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 96,07 | 95,23 | +0,88% | +60,28% | 393,37 | 390,00 | +0,86% | +69,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 100,52 | 99,64 | +0,88% | +61,87% | 273,07 | 269,95 | +1,16% | +42,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 94,70 | 93,87 | +0,88% | +59,62% | 387,76 | 384,44 | +0,86% | +68,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 99,03 | 98,16 | +0,89% | +61,21% | 269,02 | 265,94 | +1,16% | +42,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)