Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 17,75 | 17,78 | -0,17% | +14,15% | 72,68 | 72,82 | -0,19% | +20,39% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 14,91 | 14,93 | -0,13% | +11,52% | 61,05 | 61,14 | -0,15% | +17,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 17,57 | 17,59 | -0,11% | +13,87% | 71,94 | 72,04 | -0,13% | +20,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 26,05 | 26,33 | -1,06% | +33,32% | 70,77 | 71,34 | -0,80% | +17,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 14,38 | 14,40 | -0,14% | +9,35% | 58,88 | 58,97 | -0,16% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 21,29 | 21,52 | -1,07% | +27,87% | 57,84 | 58,30 | -0,80% | +12,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)