Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 104,68 104,70 -0,02% +2,97% 428,62 428,79 -0,04% +8,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 102,02 102,04 -0,02% 0,00% 417,73 417,89 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 1051,36 1051,58 -0,02% -1,12% 4304,90 4306,64 -0,04% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 1018,56 1018,73 -0,02% 0,00% 4170,60 4172,11 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 19,94 19,95 -0,05% +10,84% 81,65 81,70 -0,07% +16,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-07 29,54 29,82 -0,94% +29,50% 80,25 80,79 -0,67% +14,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 18,90 18,91 -0,05% +10,33% 77,39 77,44 -0,07% +16,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-07 27,99 28,26 -0,96% +28,87% 76,04 76,56 -0,69% +13,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 13,84 13,83 +0,07% +10,10% 56,67 56,64 +0,05% +16,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 13,20 13,20 0,00% +9,54% 54,05 54,06 -0,02% +15,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 100,39 100,38 +0,01% 0,00% 411,06 411,10 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 100,39 100,38 +0,01% 0,00% 411,06 411,10 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-07 174,74 174,36 +0,22% +8,78% 715,49 714,07 +0,20% +14,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-07 105,32 105,09 +0,22% +4,52% 431,24 430,39 +0,20% +10,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-07 166,41 166,05 +0,22% +8,24% 681,38 680,04 +0,20% +14,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 20,80 20,77 +0,14% +14,04% 85,17 85,06 +0,12% +20,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 21,52 21,51 +0,05% +5,96% 88,12 88,09 +0,03% +11,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 10,10 10,09 +0,10% +5,87% 41,36 41,32 +0,08% +11,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 5,55 5,55 0,00% +3,54% 22,73 22,73 -0,02% +9,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 10,78 10,78 0,00% +2,67% 44,14 44,15 -0,02% +8,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-07 19,41 19,44 -0,15% +13,58% 79,48 79,61 -0,17% +19,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-07 752,89 755,45 -0,34% +5,55% 3082,78 3093,87 -0,36% +11,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-07 476,19 477,80 -0,34% -0,89% 1949,81 1956,78 -0,36% +4,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-07 1444,26 1443,42 +0,06% +35,72% 3923,48 3910,66 +0,33% +19,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-07 581,52 581,19 +0,06% +24,82% 1579,76 1574,62 +0,33% +10,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 204,72 204,53 +0,09% +7,33% 838,25 837,63 +0,07% +13,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 108,77 108,67 +0,09% +2,55% 445,37 445,05 +0,07% +8,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 8,77 8,77 0,00% +11,58% 35,91 35,92 -0,02% +17,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 11,05 11,05 0,00% +5,64% 45,25 45,25 -0,02% +11,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-07 205,21 203,97 +0,61% +5,69% 840,25 835,34 +0,59% +11,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-07 6,09 6,07 +0,33% +0,66% 24,94 24,86 +0,31% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-07 8,44 8,41 +0,36% +3,81% 34,56 34,44 +0,34% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-07 8,12 8,09 +0,37% +3,31% 33,25 33,13 +0,35% +8,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-07 20,90 21,06 -0,76% +29,01% 56,78 57,06 -0,49% +13,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-07 14,64 14,61 +0,21% +10,91% 59,94 59,83 +0,19% +16,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-07 8,05 8,03 +0,25% +7,33% 32,96 32,89 +0,23% +13,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-07 14,09 14,06 +0,21% +10,42% 57,69 57,58 +0,19% +16,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)