Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 300,46 | 300,52 | -0,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 293,58 | 293,64 | -0,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 9,77 | 9,78 | -0,10% | +23,05% | 40,00 | 40,05 | -0,12% | +29,77% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 9,26 | 9,28 | -0,22% | +22,49% | 37,92 | 38,01 | -0,23% | +29,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 155,86 | 156,09 | -0,15% | +27,26% | 638,18 | 639,25 | -0,17% | +34,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 112,33 | 112,50 | -0,15% | +19,59% | 459,95 | 460,73 | -0,17% | +26,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-07 | 114,43 | 113,68 | +0,66% | +4,38% | 468,55 | 465,56 | +0,64% | +10,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 90,08 | 90,10 | -0,02% | +31,70% | 368,84 | 369,00 | -0,04% | +38,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 89,09 | 89,11 | -0,02% | +31,03% | 364,79 | 364,94 | -0,04% | +38,20% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-07 | 354,07 | 354,15 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-07 | 89,21 | 89,24 | -0,03% | +31,52% | 242,35 | 241,78 | +0,24% | +15,98% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 2,44 | 2,43 | +0,41% | +7,02% | 9,99 | 9,95 | +0,39% | +12,87% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 2,31 | 2,30 | +0,43% | +5,96% | 9,46 | 9,42 | +0,42% | +11,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)