Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 11,45 | 11,43 | +0,17% | +18,90% | 46,88 | 46,81 | +0,16% | +25,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | +18,23% | 45,41 | 45,34 | +0,16% | +24,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 136,38 | 136,14 | +0,18% | +12,58% | 558,42 | 557,55 | +0,16% | +18,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 130,79 | 130,57 | +0,17% | +12,01% | 535,53 | 534,74 | +0,15% | +18,13% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 21,42 | 21,38 | +0,19% | 0,00% | 87,71 | 87,56 | +0,17% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-07 | 18,33 | 18,35 | -0,11% | +20,83% | 75,05 | 75,15 | -0,13% | +27,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 147,35 | 147,66 | -0,21% | +19,91% | 603,34 | 604,73 | -0,23% | +26,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-07 | 108,92 | 108,81 | +0,10% | 0,00% | 295,89 | 294,80 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 15,38 | 15,37 | +0,07% | +17,14% | 62,97 | 62,95 | +0,05% | +23,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 15,30 | 15,29 | +0,07% | 0,00% | 62,65 | 62,62 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +16,58% | 61,05 | 61,02 | +0,05% | +22,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 14,49 | 14,48 | +0,07% | 0,00% | 59,33 | 59,30 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)