Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 11,00 | 11,00 | 0,00% | +36,31% | 29,88 | 29,80 | +0,27% | +20,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 7,25 | 7,19 | +0,83% | +16,00% | 29,69 | 29,45 | +0,82% | +22,34% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 10,74 | 10,74 | 0,00% | +35,44% | 29,18 | 29,10 | +0,27% | +19,44% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 17,60 | 17,62 | -0,11% | +0,17% | 72,06 | 72,16 | -0,13% | +5,65% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 9,60 | 9,70 | -1,03% | +15,38% | 39,31 | 39,73 | -1,05% | +21,69% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 26,07 | 26,34 | -1,03% | +17,01% | 70,82 | 71,36 | -0,76% | +3,19% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 17,36 | 17,37 | -0,06% | -0,29% | 71,08 | 71,14 | -0,08% | +5,16% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 25,71 | 25,97 | -1,00% | +16,44% | 69,84 | 70,36 | -0,73% | +2,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 112,01 | 112,62 | -0,54% | +20,48% | 304,29 | 305,12 | -0,27% | +6,25% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 10,93 | 10,87 | +0,55% | +35,61% | 44,75 | 44,52 | +0,53% | +43,02% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 13,07 | 13,05 | +0,15% | +57,66% | 35,51 | 35,36 | +0,42% | +39,04% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 10,71 | 10,66 | +0,47% | +34,04% | 43,85 | 43,66 | +0,45% | +41,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 12,58 | 12,56 | +0,16% | +24,43% | 34,17 | 34,03 | +0,43% | +9,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 25,87 | 25,89 | -0,08% | +53,62% | 70,28 | 70,14 | +0,19% | +35,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 24,00 | 24,00 | 0,00% | +40,68% | 65,20 | 65,02 | +0,27% | +24,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2009-12-07 | 12,71 | 12,78 | -0,55% | 0,00% | 34,53 | 34,62 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 28,62 | 28,78 | -0,56% | +21,22% | 117,19 | 117,87 | -0,58% | +27,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 26,51 | 26,67 | -0,60% | +21,83% | 72,02 | 72,26 | -0,33% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 14,54 | 14,62 | -0,55% | +13,59% | 39,50 | 39,61 | -0,28% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 28,13 | 28,30 | -0,60% | +20,89% | 115,18 | 115,90 | -0,62% | +27,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-07 | 100,21 | 100,77 | -0,56% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 26,01 | 26,15 | -0,54% | +21,54% | 70,66 | 70,85 | -0,27% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 19,77 | 19,89 | -0,60% | +12,71% | 80,95 | 81,46 | -0,62% | +18,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 14,24 | 14,32 | -0,56% | +13,29% | 38,68 | 38,80 | -0,29% | -0,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)