Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 143,57 | 142,31 | +0,89% | 0,00% | 587,86 | 582,82 | +0,87% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 142,82 | 141,58 | +0,88% | 0,00% | 584,79 | 579,83 | +0,86% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 1444,22 | 1431,47 | +0,89% | 0,00% | 5913,50 | 5862,44 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 67,33 | 67,44 | -0,16% | +21,38% | 275,69 | 276,19 | -0,18% | +28,01% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 57,38 | 57,48 | -0,17% | +11,94% | 234,95 | 235,40 | -0,19% | +18,06% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 66,74 | 66,85 | -0,16% | +20,86% | 273,27 | 273,78 | -0,18% | +27,47% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 56,94 | 57,03 | -0,16% | +11,49% | 233,15 | 233,56 | -0,18% | +17,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)