Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 106,73 | 106,73 | 0,00% | +1,86% | 433,96 | 437,02 | -0,70% | +6,52% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 101,25 | 101,25 | 0,00% | -1,76% | 411,68 | 414,58 | -0,70% | +2,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 106,10 | 106,10 | 0,00% | +1,47% | 431,40 | 434,44 | -0,70% | +6,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-12-08 | 130,15 | 130,52 | -0,28% | +14,09% | 529,19 | 534,43 | -0,98% | +19,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-08 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,64% | 69,98 | 70,47 | -0,70% | +5,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)