Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 8,04 | 8,16 | -1,47% | +11,67% | 32,69 | 33,41 | -2,16% | +16,78% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 27,54 | 27,96 | -1,50% | +10,91% | 111,98 | 114,48 | -2,19% | +15,99% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 8,18 | 8,27 | -1,09% | +54,05% | 33,26 | 33,86 | -1,78% | +61,10% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 12,81 | 12,95 | -1,08% | +53,05% | 52,09 | 53,03 | -1,77% | +60,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,98 | 17,20 | -1,28% | +43,41% | 69,04 | 70,43 | -1,97% | +49,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 24,97 | 25,49 | -2,04% | +62,99% | 68,62 | 69,25 | -0,91% | +46,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,56 | 16,78 | -1,31% | +42,27% | 67,33 | 68,71 | -2,00% | +48,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-12-08 | 32,82 | 32,73 | +0,27% | +55,03% | 133,45 | 134,02 | -0,43% | +62,12% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 271,04 | 275,27 | -1,54% | 0,00% | 1102,05 | 1127,12 | -2,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 145,89 | 145,89 | 0,00% | +43,85% | 593,19 | 597,36 | -0,70% | +50,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 130,98 | 133,47 | -1,87% | +24,53% | 532,57 | 546,51 | -2,55% | +30,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 120,78 | 123,08 | -1,87% | +20,97% | 491,09 | 503,96 | -2,55% | +26,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 124,59 | 126,97 | -1,87% | +23,71% | 506,58 | 519,89 | -2,56% | +29,37% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 60,28 | 60,53 | -0,41% | +20,10% | 245,10 | 247,85 | -1,11% | +25,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,64 | 16,84 | -1,19% | +46,35% | 67,66 | 68,95 | -1,88% | +53,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,34 | 16,55 | -1,27% | +44,60% | 66,44 | 67,77 | -1,96% | +51,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,10 | 16,30 | -1,23% | +45,70% | 65,46 | 66,74 | -1,92% | +52,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 23,72 | 24,09 | -1,54% | +66,69% | 65,18 | 65,44 | -0,40% | +50,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)