Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 17,67 | 17,75 | -0,45% | +13,85% | 71,85 | 72,68 | -1,15% | +19,06% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 14,84 | 14,91 | -0,47% | +11,24% | 60,34 | 61,05 | -1,16% | +16,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 17,49 | 17,57 | -0,46% | +13,57% | 71,11 | 71,94 | -1,15% | +18,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 25,85 | 26,05 | -0,77% | +30,23% | 71,03 | 70,77 | +0,38% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 14,32 | 14,38 | -0,42% | +9,15% | 58,23 | 58,88 | -1,11% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 21,12 | 21,29 | -0,80% | +24,90% | 58,04 | 57,84 | +0,34% | +12,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)