Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 104,68 104,68 0,00% +3,00% 425,63 428,62 -0,70% +7,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 102,02 102,02 0,00% 0,00% 414,81 417,73 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 1051,42 1051,36 +0,01% -1,09% 4275,07 4304,90 -0,69% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 1018,62 1018,56 +0,01% 0,00% 4141,71 4170,60 -0,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 20,09 19,94 +0,75% +12,17% 81,69 81,65 +0,05% +17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-08 29,66 29,54 +0,41% +28,40% 81,50 80,25 +1,56% +15,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 19,04 18,90 +0,74% +11,61% 77,42 77,39 +0,04% +16,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-08 28,11 27,99 +0,43% +27,77% 77,24 76,04 +1,59% +15,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 13,84 13,84 0,00% +10,28% 56,27 56,67 -0,70% +15,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 13,21 13,20 +0,08% +9,81% 53,71 54,05 -0,62% +14,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 100,33 100,39 -0,06% 0,00% 407,94 411,06 -0,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 100,33 100,39 -0,06% 0,00% 407,94 411,06 -0,76% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-08 175,20 174,74 +0,26% +9,99% 712,36 715,49 -0,44% +15,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-08 105,59 105,32 +0,26% +5,66% 429,33 431,24 -0,44% +10,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-08 166,84 166,41 +0,26% +9,45% 678,37 681,38 -0,44% +14,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 20,84 20,80 +0,19% +15,52% 84,74 85,17 -0,51% +20,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 21,55 21,52 +0,14% +6,52% 87,62 88,12 -0,56% +11,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 10,11 10,10 +0,10% +6,42% 41,11 41,36 -0,60% +11,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 5,55 5,55 0,00% +3,54% 22,57 22,73 -0,70% +8,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 10,77 10,78 -0,09% +2,47% 43,79 44,14 -0,79% +7,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-08 19,42 19,41 +0,05% +14,10% 78,96 79,48 -0,65% +19,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-08 744,58 752,89 -1,10% +4,08% 3027,46 3082,78 -1,79% +8,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-08 470,93 476,19 -1,10% -2,27% 1914,80 1949,81 -1,80% +2,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-08 1443,50 1444,26 -0,05% +34,39% 3966,59 3923,48 +1,10% +21,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-08 581,22 581,52 -0,05% +23,59% 1597,13 1579,76 +1,10% +11,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 204,60 204,72 -0,06% +7,98% 831,90 838,25 -0,76% +12,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 108,71 108,77 -0,06% +3,16% 442,01 445,37 -0,75% +7,88% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 8,79 8,77 +0,23% +12,40% 35,74 35,91 -0,47% +17,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 11,05 11,05 0,00% +5,64% 44,93 45,25 -0,70% +10,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-08 205,21 205,21 0,00% +5,69% 834,38 840,25 -0,70% +10,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-08 6,09 6,09 0,00% +1,33% 24,76 24,94 -0,70% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-08 8,45 8,44 +0,12% +4,58% 34,36 34,56 -0,58% +9,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-08 8,12 8,12 0,00% +3,97% 33,02 33,25 -0,70% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-08 20,82 20,90 -0,38% +26,87% 57,21 56,78 +0,77% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-08 14,64 14,64 0,00% +11,50% 59,53 59,94 -0,70% +16,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-08 8,04 8,05 -0,12% +7,77% 32,69 32,96 -0,82% +12,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-08 14,08 14,09 -0,07% +10,95% 57,25 57,69 -0,77% +16,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)