Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 11,48 | 11,45 | +0,26% | +19,46% | 46,68 | 46,88 | -0,44% | +24,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 11,12 | 11,09 | +0,27% | +18,80% | 45,21 | 45,41 | -0,43% | +24,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 136,77 | 136,38 | +0,29% | +13,58% | 556,11 | 558,42 | -0,41% | +18,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 131,16 | 130,79 | +0,28% | +13,00% | 533,30 | 535,53 | -0,42% | +18,17% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 21,46 | 21,42 | +0,19% | 0,00% | 87,26 | 87,71 | -0,51% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-08 | 18,36 | 18,33 | +0,16% | +21,11% | 74,65 | 75,05 | -0,54% | +26,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 147,35 | 147,35 | 0,00% | +19,91% | 599,12 | 603,34 | -0,70% | +25,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-08 | 109,11 | 108,92 | +0,17% | 0,00% | 299,82 | 295,89 | +1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 15,41 | 15,38 | +0,20% | +17,81% | 62,66 | 62,97 | -0,50% | +23,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 15,33 | 15,30 | +0,20% | 0,00% | 62,33 | 62,65 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 14,94 | 14,91 | +0,20% | +17,36% | 60,75 | 61,05 | -0,50% | +22,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 14,52 | 14,49 | +0,21% | 0,00% | 59,04 | 59,33 | -0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)