Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 6,75 | 6,74 | +0,15% | +16,78% | 18,52 | 18,52 | -0,01% | +6,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 6,55 | 6,54 | +0,15% | +15,93% | 17,97 | 17,97 | -0,01% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 94,70 | 95,02 | -0,34% | +43,42% | 385,67 | 386,35 | -0,18% | +50,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 99,10 | 99,44 | -0,34% | +43,87% | 271,88 | 273,25 | -0,50% | +31,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 93,34 | 93,67 | -0,35% | +42,81% | 380,13 | 380,86 | -0,19% | +50,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 97,62 | 97,95 | -0,34% | +43,26% | 267,82 | 269,16 | -0,50% | +30,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)