Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 17,61 | 17,67 | -0,34% | +13,32% | 71,72 | 71,85 | -0,18% | +19,29% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 14,79 | 14,84 | -0,34% | +10,70% | 60,23 | 60,34 | -0,18% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 17,43 | 17,49 | -0,34% | +13,04% | 70,98 | 71,11 | -0,18% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 25,71 | 25,85 | -0,54% | +30,11% | 70,54 | 71,03 | -0,70% | +18,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 14,27 | 14,32 | -0,35% | +8,68% | 58,11 | 58,23 | -0,19% | +14,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 21,01 | 21,12 | -0,52% | +24,76% | 57,64 | 58,04 | -0,68% | +13,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)