Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 298,84 | 298,36 | +0,16% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 292,00 | 291,53 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 9,69 | 9,71 | -0,21% | +19,33% | 39,46 | 39,48 | -0,05% | +25,62% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 9,19 | 9,21 | -0,22% | +18,73% | 37,43 | 37,45 | -0,06% | +24,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 154,02 | 154,67 | -0,42% | +22,36% | 627,25 | 628,89 | -0,26% | +28,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 111,01 | 111,47 | -0,41% | +14,99% | 452,09 | 453,24 | -0,25% | +21,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-09 | 113,96 | 114,05 | -0,08% | +3,62% | 464,10 | 463,73 | +0,08% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 89,36 | 89,89 | -0,59% | +29,10% | 363,92 | 365,49 | -0,43% | +35,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 88,37 | 88,91 | -0,61% | +28,44% | 359,89 | 361,51 | -0,45% | +35,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-09 | 351,29 | 353,39 | -0,59% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-09 | 88,51 | 89,03 | -0,58% | +28,91% | 242,83 | 244,65 | -0,74% | +17,75% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 2,43 | 2,44 | -0,41% | +7,05% | 9,90 | 9,92 | -0,25% | +12,69% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 2,30 | 2,31 | -0,43% | +5,99% | 9,37 | 9,39 | -0,27% | +11,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)