Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +19,56% | 46,79 | 46,68 | +0,25% | +25,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 11,13 | 11,12 | +0,09% | +19,04% | 45,33 | 45,21 | +0,25% | +25,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 136,87 | 136,77 | +0,07% | +14,02% | 557,40 | 556,11 | +0,23% | +20,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 131,26 | 131,16 | +0,08% | +13,45% | 534,56 | 533,30 | +0,24% | +19,43% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 21,49 | 21,46 | +0,14% | 0,00% | 87,52 | 87,26 | +0,30% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-09 | 18,40 | 18,36 | +0,22% | +22,10% | 74,93 | 74,65 | +0,38% | +28,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 147,67 | 147,35 | +0,22% | +20,96% | 601,39 | 599,12 | +0,38% | +27,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-09 | 109,14 | 109,11 | +0,03% | 0,00% | 299,43 | 299,82 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +18,34% | 62,80 | 62,66 | +0,22% | +24,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | 0,00% | 62,43 | 62,33 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 14,94 | 14,94 | 0,00% | +17,82% | 60,84 | 60,75 | +0,16% | +24,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 14,52 | 14,52 | 0,00% | 0,00% | 59,13 | 59,04 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)