Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 104,08 | 104,14 | -0,06% | +24,98% | 423,87 | 423,43 | +0,10% | +31,56% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 11,40 | 11,42 | -0,18% | +31,34% | 46,43 | 46,43 | -0,02% | +38,26% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | +30,76% | 40,68 | 40,70 | -0,04% | +37,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 574,82 | 574,62 | +0,03% | +6,12% | 2340,95 | 2336,41 | +0,19% | +11,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 495,21 | 495,03 | +0,04% | +4,40% | 2016,74 | 2012,79 | +0,20% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 98,06 | 97,91 | +0,15% | +40,35% | 399,35 | 398,10 | +0,31% | +47,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 97,36 | 97,22 | +0,14% | +39,19% | 267,11 | 267,15 | -0,02% | +27,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 97,54 | 97,40 | +0,14% | +39,88% | 397,23 | 396,03 | +0,30% | +47,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 96,87 | 96,73 | +0,14% | +38,76% | 265,76 | 265,80 | -0,02% | +26,75% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 95,21 | 95,65 | -0,46% | +24,07% | 387,74 | 388,91 | -0,30% | +30,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 95,96 | 96,39 | -0,45% | +24,64% | 263,27 | 264,87 | -0,61% | +13,85% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 94,61 | 95,05 | -0,46% | +23,59% | 385,30 | 386,47 | -0,30% | +30,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 95,45 | 95,88 | -0,45% | +24,15% | 261,87 | 263,47 | -0,61% | +13,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)