Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 18,62 | 18,71 | -0,48% | +62,76% | 51,08 | 51,41 | -0,64% | +48,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 20,95 | 21,05 | -0,48% | +62,78% | 57,48 | 57,84 | -0,63% | +48,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 21,76 | 21,87 | -0,50% | +64,10% | 59,70 | 60,10 | -0,66% | +49,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 10,59 | 10,61 | -0,19% | +16,12% | 43,13 | 43,14 | -0,03% | +22,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 10,13 | 10,16 | -0,30% | +15,24% | 41,25 | 41,31 | -0,14% | +21,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-12-09 | 10,53 | 10,55 | -0,19% | 0,00% | 28,38 | 28,38 | +0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 14,74 | 14,78 | -0,27% | +32,43% | 60,03 | 60,10 | -0,11% | +39,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-09 | 53,01 | 53,10 | -0,17% | +34,78% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 20,39 | 20,43 | -0,20% | +33,97% | 55,94 | 56,14 | -0,36% | +22,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 13,23 | 13,29 | -0,45% | +16,67% | 53,88 | 54,04 | -0,29% | +22,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 14,04 | 14,07 | -0,21% | +31,71% | 57,18 | 57,21 | -0,05% | +38,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 19,51 | 19,55 | -0,20% | +32,99% | 53,53 | 53,72 | -0,36% | +21,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-09 | 113,09 | 113,20 | -0,10% | +83,59% | 460,56 | 460,27 | +0,06% | +93,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 120,98 | 121,11 | -0,11% | +86,61% | 331,91 | 332,80 | -0,27% | +70,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-09 | 120,69 | 120,81 | -0,10% | +85,88% | 331,11 | 331,97 | -0,26% | +69,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)