Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 17,65 | 17,61 | +0,23% | +13,65% | 72,83 | 71,72 | +1,56% | +19,27% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 14,82 | 14,79 | +0,20% | +11,01% | 61,16 | 60,23 | +1,53% | +16,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 17,47 | 17,43 | +0,23% | +13,37% | 72,09 | 70,98 | +1,56% | +18,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-10 | 25,78 | 25,71 | +0,27% | +29,09% | 72,10 | 70,54 | +2,21% | +18,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 14,30 | 14,27 | +0,21% | +8,91% | 59,01 | 58,11 | +1,54% | +14,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-10 | 21,07 | 21,01 | +0,29% | +23,87% | 58,92 | 57,64 | +2,23% | +13,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)