Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 104,67 104,64 +0,03% +2,96% 431,93 426,15 +1,36% +8,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 102,01 101,98 +0,03% 0,00% 420,95 415,31 +1,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 1051,25 1050,93 +0,03% -1,14% 4338,09 4279,91 +1,36% +3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 1018,49 1018,25 +0,02% 0,00% 4202,90 4146,82 +1,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 19,98 20,00 -0,10% +12,63% 82,45 81,45 +1,23% +18,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-10 29,46 29,44 +0,07% +27,81% 82,39 80,77 +2,00% +17,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 18,93 18,96 -0,16% +12,01% 78,12 77,21 +1,17% +17,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-10 27,92 27,90 +0,07% +27,20% 78,08 76,54 +2,01% +16,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 13,82 13,83 -0,07% +10,21% 57,03 56,32 +1,26% +15,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 13,19 13,19 0,00% +9,73% 54,43 53,72 +1,33% +15,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 100,18 100,30 -0,12% 0,00% 413,40 408,47 +1,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 100,18 100,30 -0,12% 0,00% 413,40 408,47 +1,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-10 174,86 175,19 -0,19% +10,10% 721,58 713,46 +1,14% +15,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-10 105,39 105,59 -0,19% +5,77% 434,90 430,01 +1,14% +11,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-10 166,51 166,83 -0,19% +9,55% 687,12 679,41 +1,13% +14,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 20,82 20,85 -0,14% +16,05% 85,92 84,91 +1,18% +21,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 21,55 21,70 -0,69% +6,37% 88,93 88,37 +0,63% +11,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 10,11 10,18 -0,69% +6,20% 41,72 41,46 +0,63% +11,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 5,55 5,55 0,00% +3,54% 22,90 22,60 +1,33% +8,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 10,77 10,77 0,00% +2,47% 44,44 43,86 +1,33% +7,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-10 19,42 19,43 -0,05% +14,71% 80,14 79,13 +1,28% +20,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-10 744,06 742,19 +0,25% +4,25% 3070,44 3022,57 +1,58% +9,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-10 470,60 469,42 +0,25% -2,11% 1941,98 1911,71 +1,58% +2,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-10 1440,55 1440,99 -0,03% +32,98% 4028,64 3953,36 +1,90% +21,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-10 580,03 580,21 -0,03% +22,29% 1622,11 1591,81 +1,90% +11,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 203,95 204,26 -0,15% +7,96% 841,62 831,85 +1,17% +13,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 108,36 108,53 -0,16% +3,13% 447,16 441,99 +1,17% +8,23% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 8,79 8,80 -0,11% +13,57% 36,27 35,84 +1,21% +19,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 11,03 11,05 -0,18% +6,88% 45,52 45,00 +1,15% +12,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-10 202,16 202,32 -0,08% +4,70% 834,23 823,95 +1,25% +9,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-10 6,07 6,08 -0,16% +2,19% 25,05 24,76 +1,16% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-10 8,42 8,43 -0,12% +5,38% 34,75 34,33 +1,21% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-10 8,09 8,11 -0,25% +4,79% 33,38 33,03 +1,08% +9,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-10 20,87 20,85 +0,10% +27,41% 58,37 57,20 +2,03% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-10 14,69 14,69 0,00% +12,65% 60,62 59,83 +1,33% +18,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-10 8,07 8,07 0,00% +8,91% 33,30 32,87 +1,33% +14,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-10 14,13 14,13 0,00% +12,05% 58,31 57,54 +1,33% +17,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)