Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 11,48 | 11,49 | -0,09% | +20,46% | 47,37 | 46,79 | +1,24% | +26,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 11,12 | 11,13 | -0,09% | +19,83% | 45,89 | 45,33 | +1,24% | +25,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 136,68 | 136,87 | -0,14% | +13,81% | 564,02 | 557,40 | +1,19% | +19,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 131,08 | 131,26 | -0,14% | +13,24% | 540,91 | 534,56 | +1,19% | +18,84% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 21,47 | 21,49 | -0,09% | 0,00% | 88,60 | 87,52 | +1,23% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-10 | 18,41 | 18,40 | +0,05% | +22,24% | 75,97 | 74,93 | +1,38% | +28,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 148,17 | 147,67 | +0,34% | +21,80% | 611,44 | 601,39 | +1,67% | +27,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-10 | 109,14 | 109,14 | 0,00% | 0,00% | 305,22 | 299,43 | +1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +18,16% | 63,63 | 62,80 | +1,33% | +24,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 15,34 | 15,33 | +0,07% | 0,00% | 63,30 | 62,43 | +1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 14,94 | 14,94 | 0,00% | +17,64% | 61,65 | 60,84 | +1,33% | +23,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 14,52 | 14,52 | 0,00% | 0,00% | 59,92 | 59,13 | +1,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)