Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-10 | 6,72 | 6,75 | -0,44% | +11,07% | 18,79 | 18,52 | +1,48% | +1,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-10 | 6,52 | 6,55 | -0,46% | +10,14% | 18,23 | 17,97 | +1,47% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 94,22 | 94,70 | -0,51% | +45,56% | 388,81 | 385,67 | +0,81% | +52,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-10 | 98,60 | 99,10 | -0,50% | +45,26% | 275,75 | 271,88 | +1,42% | +32,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-10 | 92,87 | 93,34 | -0,50% | +44,95% | 383,24 | 380,13 | +0,82% | +52,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-10 | 97,13 | 97,62 | -0,50% | +44,67% | 271,63 | 267,82 | +1,42% | +32,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)