Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2009-12-11 106,72 106,72 0,00% +1,80% 442,22 440,39 +0,41% +6,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2009-12-11 101,24 101,24 0,00% -1,81% 419,51 417,78 +0,41% +2,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2009-12-11 106,08 106,09 -0,01% +1,41% 439,56 437,79 +0,40% +6,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2009-12-11 130,19 130,09 +0,08% +14,11% 539,47 536,83 +0,49% +19,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2009-12-11 17,21 17,21 0,00% +0,64% 71,31 71,02 +0,41% +5,34% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)