Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 17,64 | 17,65 | -0,06% | +13,37% | 73,09 | 72,83 | +0,36% | +18,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 14,82 | 14,82 | 0,00% | +10,85% | 61,41 | 61,16 | +0,41% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 17,46 | 17,47 | -0,06% | +13,08% | 72,35 | 72,09 | +0,36% | +18,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-11 | 25,72 | 25,78 | -0,23% | +25,89% | 72,45 | 72,10 | +0,49% | +15,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 14,29 | 14,30 | -0,07% | +8,67% | 59,21 | 59,01 | +0,34% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-11 | 21,02 | 21,07 | -0,24% | +20,74% | 59,21 | 58,92 | +0,48% | +11,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)