Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 104,67 104,67 0,00% +2,96% 433,72 431,93 +0,41% +7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 102,00 102,01 -0,01% 0,00% 422,66 420,95 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 1051,25 1051,25 0,00% -1,15% 4356,06 4338,09 +0,41% +3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 1018,50 1018,49 0,00% 0,00% 4220,36 4202,90 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 19,96 19,98 -0,10% +12,51% 82,71 82,45 +0,31% +17,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-11 29,26 29,46 -0,68% +24,35% 82,42 82,39 +0,04% +14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 18,92 18,93 -0,05% +12,02% 78,40 78,12 +0,36% +17,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-11 27,72 27,92 -0,72% +23,69% 78,08 78,08 0,00% +13,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 13,83 13,82 +0,07% +10,20% 57,31 57,03 +0,49% +15,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 13,19 13,19 0,00% +9,64% 54,66 54,43 +0,41% +14,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 100,30 100,18 +0,12% 0,00% 415,61 413,40 +0,53% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 100,30 100,18 +0,12% 0,00% 415,61 413,40 +0,53% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-11 174,73 174,86 -0,07% +9,93% 724,03 721,58 +0,34% +15,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-11 105,31 105,39 -0,08% +5,61% 436,37 434,90 +0,34% +10,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-11 166,38 166,51 -0,08% +9,37% 689,43 687,12 +0,34% +14,48% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 20,80 20,82 -0,10% +16,14% 86,19 85,92 +0,32% +21,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 21,62 21,55 +0,32% +6,55% 89,59 88,93 +0,74% +11,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 10,14 10,11 +0,30% +6,40% 42,02 41,72 +0,71% +11,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 5,55 5,55 0,00% +3,54% 23,00 22,90 +0,41% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 10,77 10,77 0,00% +2,47% 44,63 44,44 +0,41% +7,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-11 19,41 19,42 -0,05% +14,58% 80,43 80,14 +0,36% +19,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-11 744,60 744,06 +0,07% +3,71% 3085,40 3070,44 +0,49% +8,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-11 470,94 470,60 +0,07% -2,62% 1951,43 1941,98 +0,49% +1,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-11 1443,39 1440,55 +0,20% +32,88% 4065,74 4028,64 +0,92% +22,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-11 581,17 580,03 +0,20% +22,20% 1637,04 1622,11 +0,92% +12,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 204,10 203,95 +0,07% +8,16% 845,73 841,62 +0,49% +13,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 108,45 108,36 +0,08% +3,34% 449,38 447,16 +0,50% +8,17% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 8,78 8,79 -0,11% +13,44% 36,38 36,27 +0,30% +18,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 11,01 11,03 -0,18% +6,58% 45,62 45,52 +0,23% +11,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-11 202,72 202,16 +0,28% +5,64% 840,01 834,23 +0,69% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-11 6,06 6,07 -0,16% +1,85% 25,11 25,05 +0,25% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-11 8,40 8,42 -0,24% +5,13% 34,81 34,75 +0,18% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-11 8,08 8,09 -0,12% +4,53% 33,48 33,38 +0,29% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-11 20,80 20,87 -0,34% +24,03% 58,59 58,37 +0,38% +14,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-11 14,67 14,69 -0,14% +12,24% 60,79 60,62 +0,28% +17,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-11 8,06 8,07 -0,12% +8,48% 33,40 33,30 +0,29% +13,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-11 14,12 14,13 -0,07% +11,71% 58,51 58,31 +0,34% +16,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)