Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 11,46 | 11,48 | -0,17% | +19,62% | 47,49 | 47,37 | +0,24% | +25,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 11,10 | 11,12 | -0,18% | +18,97% | 46,00 | 45,89 | +0,23% | +24,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 136,52 | 136,68 | -0,12% | +13,42% | 565,70 | 564,02 | +0,30% | +18,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 130,92 | 131,08 | -0,12% | +12,85% | 542,49 | 540,91 | +0,29% | +18,12% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 21,46 | 21,47 | -0,05% | 0,00% | 88,92 | 88,60 | +0,37% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-11 | 18,39 | 18,41 | -0,11% | +21,95% | 76,20 | 75,97 | +0,31% | +27,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 147,94 | 148,17 | -0,16% | +21,28% | 613,02 | 611,44 | +0,26% | +26,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-11 | 109,06 | 109,14 | -0,07% | 0,00% | 307,20 | 305,22 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 15,41 | 15,42 | -0,06% | +17,81% | 63,85 | 63,63 | +0,35% | +23,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 15,32 | 15,34 | -0,13% | 0,00% | 63,48 | 63,30 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 14,93 | 14,94 | -0,07% | +17,28% | 61,87 | 61,65 | +0,35% | +22,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 14,51 | 14,52 | -0,07% | 0,00% | 60,13 | 59,92 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)