Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2009-12-14 18,73 18,75 -0,11% +64,44% 52,54 52,81 -0,53% +52,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2009-12-14 21,07 21,09 -0,09% +64,35% 59,10 59,41 -0,51% +52,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2009-12-14 21,89 21,91 -0,09% +65,83% 61,40 61,72 -0,51% +53,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,62 10,61 +0,09% +17,22% 43,96 43,96 -0,02% +22,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,16 10,15 +0,10% +16,38% 42,05 42,06 -0,02% +21,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2009-12-14 10,64 10,60 +0,38% 0,00% 29,12 29,07 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 14,90 14,85 +0,34% +35,09% 61,67 61,53 +0,22% +40,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-14 53,56 53,36 +0,37% +37,58% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 20,60 20,52 +0,39% +36,42% 57,78 57,80 -0,03% +26,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 13,44 13,41 +0,22% +23,64% 55,63 55,57 +0,11% +28,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 14,18 14,13 +0,35% +34,41% 58,69 58,55 +0,24% +40,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 19,71 19,64 +0,36% +35,46% 55,29 55,32 -0,06% +25,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 98,23 98,16 +0,07% +7,03% 406,57 406,75 -0,04% +11,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,55 11,54 +0,09% +7,34% 32,40 32,51 -0,33% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2009-12-14 7,07 7,07 0,00% +2,02% 19,83 19,91 -0,42% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,73 7,68 +0,65% -2,15% 31,99 31,82 +0,54% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 97,62 97,54 +0,08% +6,76% 404,05 404,18 -0,03% +11,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,35 11,34 +0,09% +6,97% 31,84 31,94 -0,33% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 4,76 4,73 +0,63% -6,85% 19,70 19,60 +0,52% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 88,95 88,88 +0,08% +1,80% 368,16 368,29 -0,03% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2009-12-14 6,98 6,98 0,00% +1,75% 19,58 19,66 -0,42% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 113,32 113,16 +0,14% +81,86% 469,03 468,90 +0,03% +89,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 121,24 121,07 +0,14% +84,85% 340,08 341,03 -0,28% +71,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 120,93 120,76 +0,14% +84,09% 339,21 340,16 -0,28% +70,66% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)