Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 17,63 | 17,64 | -0,06% | +13,38% | 72,97 | 73,09 | -0,17% | +18,19% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 14,81 | 14,82 | -0,07% | +10,77% | 61,30 | 61,41 | -0,18% | +15,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 17,45 | 17,46 | -0,06% | +13,09% | 72,23 | 72,35 | -0,17% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 25,57 | 25,72 | -0,58% | +23,83% | 71,72 | 72,45 | -1,00% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 14,28 | 14,29 | -0,07% | +8,59% | 59,10 | 59,21 | -0,18% | +13,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 20,90 | 21,02 | -0,57% | +18,82% | 58,62 | 59,21 | -0,99% | +10,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)