Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 26,37 26,26 +0,42% +16,12% 109,14 108,81 +0,30% +21,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 27,49 27,39 +0,37% +24,61% 113,78 113,50 +0,25% +29,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2009-12-14 21,09 21,01 +0,38% +24,94% 96,56 96,30 +0,26% +26,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 38,63 38,49 +0,36% +26,99% 108,36 108,42 -0,06% +17,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 25,38 25,28 +0,40% +15,47% 105,05 104,75 +0,28% +20,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 27,57 27,47 +0,36% +24,02% 114,11 113,83 +0,25% +29,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 37,18 37,05 +0,35% +26,29% 104,29 104,36 -0,07% +17,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 158,78 158,15 +0,40% +17,20% 657,19 655,33 +0,28% +22,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 110,72 110,28 +0,40% +10,18% 458,27 456,97 +0,29% +14,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,98 10,94 +0,37% 0,00% 45,45 45,33 +0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 11,19 11,14 +0,45% 0,00% 46,32 46,16 +0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,92 10,88 +0,37% 0,00% 45,20 45,08 +0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 11,13 11,09 +0,36% 0,00% 46,07 45,95 +0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,58 9,52 +0,63% +18,27% 39,65 39,45 +0,52% +23,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 9,49 9,43 +0,64% +20,89% 39,28 39,08 +0,52% +26,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,43 9,37 +0,64% +17,43% 39,03 38,83 +0,53% +22,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 9,39 9,33 +0,64% +20,38% 38,87 38,66 +0,53% +25,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 33,77 33,38 +1,17% +69,44% 94,72 94,02 +0,74% +57,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 12,70 12,57 +1,03% +53,94% 52,57 52,09 +0,92% +60,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 18,59 18,38 +1,14% +68,54% 52,15 51,77 +0,72% +56,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 13,95 13,89 +0,43% +14,72% 57,74 57,56 +0,32% +19,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 20,44 20,32 +0,59% +25,71% 57,33 57,24 +0,17% +16,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,14 10,10 +0,40% +14,06% 41,97 41,85 +0,28% +18,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 6,37 6,35 +0,31% +10,78% 26,37 26,31 +0,20% +15,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 6,44 6,41 +0,47% +20,15% 26,66 26,56 +0,35% +25,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 9,33 9,28 +0,54% +21,48% 26,17 26,14 +0,12% +12,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-14 10,12 10,06 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 11,49 11,43 +0,52% +19,69% 47,56 47,36 +0,41% +24,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 13,38 13,29 +0,68% +31,18% 37,53 37,44 +0,26% +21,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 13,05 12,97 +0,62% +30,37% 36,61 36,53 +0,20% +20,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,90 14,84 +0,40% +47,38% 41,79 41,80 -0,02% +36,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 121,82 121,91 -0,07% +10,20% 504,21 505,16 -0,19% +14,89% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2009-12-14 112,79 112,86 -0,06% +8,73% 316,38 317,90 -0,48% +0,80% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,83 10,82 +0,09% +14,72% 44,83 44,83 -0,02% +19,60% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 11,28 11,27 +0,09% +17,13% 46,69 46,70 -0,02% +22,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 675,13 670,94 +0,62% +11,89% 2794,36 2780,17 +0,51% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-14 101,91 101,68 +0,23% +22,41% 421,81 421,33 +0,11% +27,62% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 96,06 95,84 +0,23% +20,59% 397,59 397,13 +0,12% +25,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 101,88 101,66 +0,22% 0,00% 421,68 421,25 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 101,76 101,54 +0,22% 0,00% 421,19 420,75 +0,10% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)