Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 303,72 | 304,06 | -0,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 296,77 | 297,10 | -0,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 9,81 | 9,78 | +0,31% | +21,86% | 40,60 | 40,53 | +0,19% | +27,04% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 9,30 | 9,27 | +0,32% | +21,25% | 38,49 | 38,41 | +0,21% | +26,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 156,19 | 155,43 | +0,49% | +25,42% | 646,47 | 644,05 | +0,37% | +30,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 112,57 | 112,02 | +0,49% | +17,86% | 465,93 | 464,18 | +0,38% | +22,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-14 | 114,00 | 113,89 | +0,10% | +3,63% | 471,85 | 471,93 | -0,02% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 89,97 | 89,58 | +0,44% | +28,29% | 372,39 | 371,19 | +0,32% | +33,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 88,97 | 88,60 | +0,42% | +27,63% | 368,25 | 367,13 | +0,30% | +33,05% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-14 | 353,69 | 352,17 | +0,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-14 | 89,11 | 88,74 | +0,42% | +28,07% | 249,95 | 249,96 | 0,00% | +18,73% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | +7,05% | 10,06 | 10,07 | -0,11% | +11,60% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | +5,99% | 9,52 | 9,53 | -0,11% | +10,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)