Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +19,85% | 47,47 | 47,49 | -0,03% | +24,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | +19,21% | 45,98 | 46,00 | -0,02% | +24,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 136,72 | 136,52 | +0,15% | +13,99% | 565,88 | 565,70 | +0,03% | +18,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 131,11 | 130,92 | +0,15% | +13,42% | 542,66 | 542,49 | +0,03% | +18,24% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 21,50 | 21,46 | +0,19% | 0,00% | 88,99 | 88,92 | +0,07% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-14 | 18,38 | 18,39 | -0,05% | +21,72% | 76,07 | 76,20 | -0,17% | +26,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 147,77 | 147,94 | -0,11% | +20,90% | 611,62 | 613,02 | -0,23% | +26,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-14 | 109,18 | 109,06 | +0,11% | 0,00% | 306,25 | 307,20 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +17,71% | 63,82 | 63,85 | -0,05% | +22,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 15,34 | 15,32 | +0,13% | 0,00% | 63,49 | 63,48 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 14,95 | 14,93 | +0,13% | +17,25% | 61,88 | 61,87 | +0,02% | +22,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 14,53 | 14,51 | +0,14% | 0,00% | 60,14 | 60,13 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)