Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,10 9,96 +1,41% +70,61% 41,80 41,27 +1,29% +77,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,05 10,87 +1,66% +87,29% 31,00 30,62 +1,23% +73,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,90 9,76 +1,43% +69,52% 40,98 40,44 +1,32% +76,72% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-14 46,34 46,12 +0,48% +101,30% 191,80 191,11 +0,36% +109,86% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,91 11,80 +0,93% +78,03% 33,41 33,24 +0,51% +65,04% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 25,75 25,59 +0,63% +60,94% 106,58 106,04 +0,51% +67,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 13,30 13,08 +1,68% +38,98% 55,05 54,20 +1,57% +44,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,28 14,02 +1,85% +52,24% 40,06 39,49 +1,43% +41,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 13,23 13,01 +1,69% +38,39% 54,76 53,91 +1,58% +44,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 13,70 13,45 +1,86% +48,43% 56,70 55,73 +1,74% +54,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 18,30 18,16 +0,77% +131,94% 51,33 51,15 +0,35% +115,02% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,89 10,54 +3,32% +127,82% 30,55 29,69 +2,89% +111,21% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,67 10,34 +3,19% +125,58% 29,93 29,13 +2,76% +109,13% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 15,36 15,22 +0,92% +92,24% 63,58 63,07 +0,81% +100,41% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 26,40 26,16 +0,92% +90,48% 109,27 108,40 +0,80% +98,57% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 9,50 9,45 +0,53% +35,52% 39,32 39,16 +0,41% +41,28% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 11,07 11,02 +0,45% +34,67% 45,82 45,66 +0,34% +40,39% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-14 248,75 246,77 +0,80% +82,77% 697,74 695,10 +0,38% +69,44% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,24 10,15 +0,89% +84,17% 42,38 42,06 +0,77% +92,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 8,18 8,11 +0,86% +61,66% 33,86 33,61 +0,75% +68,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 12,01 11,95 +0,50% +76,88% 33,69 33,66 +0,08% +63,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-14 11,52 11,46 +0,52% +76,15% 32,31 32,28 +0,10% +63,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,90 7,82 +1,02% +60,90% 32,70 32,40 +0,91% +67,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,56 11,51 +0,43% +75,95% 32,43 32,42 +0,01% +63,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 16,96 16,84 +0,71% +65,30% 70,20 69,78 +0,60% +72,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 16,55 16,44 +0,67% +64,35% 68,50 68,12 +0,56% +71,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 16,62 16,51 +0,67% +64,55% 68,79 68,41 +0,55% +71,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 24,23 24,18 +0,21% +79,48% 67,97 68,11 -0,21% +66,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 11,58 11,38 +1,76% +61,28% 47,93 47,16 +1,64% +68,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 13,11 12,96 +1,16% +76,21% 36,77 36,51 +0,73% +63,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 11,47 11,28 +1,68% +60,64% 47,47 46,74 +1,57% +67,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 12,98 12,83 +1,17% +75,64% 36,41 36,14 +0,75% +62,83% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 48,89 48,35 +1,12% +97,30% 137,14 136,19 +0,69% +82,90% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-14 2,50 2,48 +0,81% +21,36% 10,35 10,28 +0,69% +26,52% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-14 2,58 2,56 +0,78% +20,00% 10,68 10,61 +0,67% +25,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)