Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 98,23 | 98,16 | +0,07% | +7,03% | 406,57 | 406,75 | -0,04% | +11,58% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 11,55 | 11,54 | +0,09% | +7,34% | 32,40 | 32,51 | -0,33% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-14 | 7,07 | 7,07 | 0,00% | +2,02% | 19,83 | 19,91 | -0,42% | -5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 7,73 | 7,68 | +0,65% | -2,15% | 31,99 | 31,82 | +0,54% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 97,62 | 97,54 | +0,08% | +6,76% | 404,05 | 404,18 | -0,03% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | +6,97% | 31,84 | 31,94 | -0,33% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 4,76 | 4,73 | +0,63% | -6,85% | 19,70 | 19,60 | +0,52% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 88,95 | 88,88 | +0,08% | +1,80% | 368,16 | 368,29 | -0,03% | +6,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | +1,75% | 19,58 | 19,66 | -0,42% | -5,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)