Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 104,92 | 104,50 | +0,40% | +24,39% | 434,26 | 433,02 | +0,29% | +29,67% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 11,45 | 11,42 | +0,26% | +31,31% | 47,39 | 47,32 | +0,15% | +36,89% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 10,03 | 10,01 | +0,20% | +30,60% | 41,51 | 41,48 | +0,09% | +36,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 581,70 | 580,18 | +0,26% | +9,81% | 2407,66 | 2404,09 | +0,15% | +14,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 501,13 | 499,82 | +0,26% | +8,03% | 2074,18 | 2071,10 | +0,15% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 97,90 | 97,83 | +0,07% | +37,33% | 405,21 | 405,38 | -0,04% | +43,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 97,20 | 97,13 | +0,07% | +36,13% | 272,65 | 273,60 | -0,35% | +26,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 97,38 | 97,31 | +0,07% | +36,89% | 403,06 | 403,22 | -0,04% | +42,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 96,70 | 96,63 | +0,07% | +35,70% | 271,24 | 272,19 | -0,35% | +25,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 95,50 | 95,53 | -0,03% | +24,62% | 395,27 | 395,85 | -0,14% | +29,92% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 96,25 | 96,29 | -0,04% | +25,21% | 269,98 | 271,23 | -0,46% | +16,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 94,89 | 94,93 | -0,04% | +24,14% | 392,75 | 393,36 | -0,16% | +29,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 95,73 | 95,78 | -0,05% | +24,71% | 268,52 | 269,79 | -0,47% | +15,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)